تحليل تداولات يوم الاثنين:

الرسم البياني لزوج GBP/USD على إطار 1 ساعة

شهد زوج GBP/USD حركة تصحيحية مقبولة بنحو 100 نقطة يوم الاثنين. قد يظن المرء أن ارتفاع الجنيه الإسترليني 100 نقطة، من دون أسباب أو مقومات محلية واضحة، أمر رائع! إلا أن الهبوط الذي سبقه في الأسبوع الماضي كان أقوى بكثير. لذلك فإن حركة تصحيحية قدرها 100 نقطة في ظل الظروف الحالية والوضع الجيوسياسي لا تعني شيئًا يُذكر. يظل خط الاتجاه الهابط قائمًا وذو دلالة؛ ويمكن للسوق أن يعود لشراء الدولار الأمريكي في أي لحظة، بينما يتم تجاهل جميع العوامل السلبية التي يفترض أن تضغط على الدولار. نعترف بأن الوقت قد حان على الأرجح لأن السوق لم يعد مستعدًا لشراء الدولار بكثافة استنادًا فقط إلى الصراع في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن هذه الفرضية تحتاج الآن إلى تأكيد فني قوي. لا أحد يعرف إلى متى سيستمر السوق في الاحتماء بالدولار كملاذ من المخاطر، ولا عدد جولات التصعيد الإضافية التي قد يشهدها الشرق الأوسط، والأهم من ذلك، ما الإجراءات التي سيتخذها Donald Trump.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج GBP/USD

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكّلَت يوم الاثنين ثلاثة إشارات تداول. في بداية الجلسة الأوروبية، ارتد الزوج من منطقة 1.3259-1.3267 مشكّلًا إشارة بيع، لكن لم يتم الوصول إلى أقرب هدف. بعدها ظهرت إشارة شراء من المنطقة نفسها، وتم تحقيق أقرب هدف عند 1.3319-1.3331. وفي نهاية اليوم، تشكّلت أيضًا إشارة بيع كان من الممكن تنفيذها كذلك. كانت نتيجتها ربح صفقتين من أصل ثلاث، في حين خرجت صفقة واحدة عند نقطة التعادل.

كيفية التداول يوم الثلاثاء:

على الإطار الزمني للساعة، يواصل زوج GBP/USD تشكيل ما يمكن تسميته بـ "الاتجاه الجيوسياسي". لا توجد حتى الآن عوامل أساسية عالمية تدعم نموًا متوسط الأجل للدولار، لذلك نتوقع استئناف الاتجاه الصاعد العالمي في عام 2025، والذي يمكن أن يدفع بالزوج إلى مستوى 1.4000 على الأقل. ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، ركز السوق بالكامل تقريبًا على الحرب في الشرق الأوسط، والتي أثّرت بشكل مباشر في قيمة العملة الأمريكية.

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في فتح صفقات بيع إذا حدث ارتداد من منطقة 1.3319-1.3331، مع استهداف منطقة 1.3259-1.3267. أما اختراق السعر والثبات أعلى منطقة 1.3319-1.3331 فسيسمح بفتح صفقات شراء بهدف 1.3403-1.3407.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشمل مستويات التداول الحالية: 1.3096-1.3107، 1.3203-1.3212، 1.3259-1.3267، 1.3319-1.3331، 1.3403-1.3407، 1.3437-1.3446، 1.3484-1.3489، 1.3529-1.3543، 1.3643-1.3652، 1.3695، و1.3741-1.3751. لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء، بينما سيكون الإصدار الوحيد في الولايات المتحدة هو التقرير الأسبوعي ADP، والذي لا يكتسب أهمية كبيرة لدى المتداولين.

المبادئ الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بالوقت الذي يستغرقه تكوّن الإشارة (ارتداد أو اختراق). فكلما قلّ الوقت المستغرق، زادت قوة الإشارة.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن يشكّل الكثير من الإشارات الكاذبة أو لا يشكّل أي إشارة على الإطلاق. في جميع الأحوال، عند أولى مؤشرات تشكّل اتجاه عرضي، يُفضَّل التوقف عن التداول.
4. يُفتَح التداول خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يُفضَّل إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5. على الإطار الزمني للساعة، يُفضَّل التداول بناءً على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح مؤكَّد بخط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (بفارق 5–20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. عند تحرك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات تُعد أهدافًا عند فتح صفقات شراء أو بيع. يمكن وضع مستويات جني الأرباح بالقرب منها.

الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

الخطب والتقارير المهمة (المذكورة دائمًا في التقويم الاقتصادي) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة الزوج. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتفادي الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.

يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. إن تطوير استراتيجية واضحة ونظام فعّال لإدارة رأس المال هما المفتاحان لتحقيق نجاح طويل الأجل في التداول.