Le dollar australien, le dollar canadien et la livre sterling ont été tradés avec succès aujourd’hui en utilisant la stratégie de Mean Reversion. J’ai tradé le yen en utilisant une approche Momentum.

Les données sur l’inflation en Allemagne et en Italie ont parfaitement correspondu aux prévisions des économistes, affichant respectivement une baisse de 0,2 % et une hausse de 0,1 %, ce qui a soutenu l’euro avec des gains modérés au cours de la première moitié de la journée. Cet optimisme prudent sur les marchés a été renforcé par les anticipations de nouvelles hausses des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne. Malgré cette légère progression, l’euro reste sous pression en raison des incertitudes persistantes entourant l’économie mondiale et la situation au Moyen-Orient.

Dans les prochaines heures, nous recevrons les données de l’Indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan ainsi que des anticipations d’inflation. Toutefois, l’attention principale restera centrée sur l’évolution des discussions autour d’un éventuel accord de paix entre les États‑Unis et l’Iran. Bien que les détails d’un possible accord demeurent flous, le simple fait que des négociations actives soient en cours a déjà un impact sensible sur les marchés. Tout signe de progrès permettant de rapprocher les positions pourrait déclencher un net rebond des actifs risqués, ce qui soutiendrait l’euro et la livre sterling.

En ce qui concerne les indicateurs économiques, la confiance des consommateurs et les anticipations d’inflation ne seront pas ignorées. Les traders réagissent toujours avec sensibilité aux modifications du contexte macroéconomique. L’Indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan est un indicateur clé qui mesure l’optimisme ou le pessimisme des ménages quant à leur situation financière et à l’état général de l’économie. Des chiffres élevés tendent généralement à soutenir le dollar américain et sa valorisation.

Parallèlement à cet indice de confiance, une attention particulière sera portée aux données sur les anticipations d’inflation. La capacité des consommateurs à anticiper correctement l’inflation future joue un rôle important. Si les anticipations d’inflation sont élevées, les ménages peuvent être incités à avancer leurs achats, ce qui, paradoxalement, peut encore renforcer les pressions inflationnistes.

En cas de publication de chiffres robustes, je m’appuierai sur une stratégie Momentum. Si le marché ne réagit pas aux données, je continuerai d’utiliser une stratégie de Mean Reversion.

Stratégie Momentum (Breakout) pour la deuxième moitié de la journée

EUR/USD

• Achat sur cassure au‑dessus de 1,1590 avec des objectifs à 1,1625 et 1,1645
• Vente sur cassure au‑dessous de 1,1560 avec des objectifs à 1,1535 et 1,1500

GBP/USD

• Achat sur cassure au‑dessus de 1,3424 avec des objectifs à 1,3452 et 1,3478
• Vente sur cassure au‑dessous de 1,3388 avec des objectifs à 1,3359 et 1,3331

USD/JPY

• Achat sur cassure au‑dessus de 160,25 avec des objectifs à 160,43 et 160,67
• Vente sur cassure au‑dessous de 160,00 avec des objectifs à 159,80 et 159,60

Stratégie de Mean Reversion (Reversal) pour la deuxième moitié de la journée

EUR/USD

• Vente après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,1605, lors d’un retour sous ce niveau
• Achat après une cassure baissière avortée en dessous de 1,1558, lors d’un retour au-dessus de ce niveau

GBP/USD

• Vendre après une fausse cassure au-dessus de 1,3436, en cas de retour sous ce niveau
• Acheter après une fausse cassure en dessous de 1,3390, en cas de retour au-dessus de ce niveau

AUD/USD

• Vendre après une fausse cassure au-dessus de 0,7066, lors d’un retour sous ce niveau
• Acheter après une fausse cassure sous 0,7024, lors d’un retour au-dessus de ce niveau

USD/CAD

• Vente après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,3997, sur un retour sous ce niveau
• Achat après une cassure baissière avortée en dessous de 1,3967, sur un retour au-dessus de ce niveau