Ситуация на криптовалютном рынке начинает меняться в нужную сторону. «Цифровое золото» находится в восходящей коррекции уже 2,5 месяца, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. Биткоин дважды уже отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ и отскочил от него. На часовом ТФ получено подтверждение в виде слома структуры с пробоем последнего локального минимума 77 000$. На 4-часовом ТФ также сломана восходящая структура(преодоление линии CHOCH). Таким образом, всего за одни сутки мы получили сразу несколько признаков смены тенденции на нисходящую в краткосрочном плане. А смена тенденции на нисходящую в краткосрочном плане может означать начало нового витка нисходящего тренда в среднесрочном. По сути, сигналы на продажу уже сформированы, поэтому теперь трейдеры могут отслеживать «медвежьи» паттерны для открытия сделок по основному тренду.

Тем временем, инвестор Пол Тюдор Джонс взял сторону Роберта Кийосаки и многих других «экспертов», которые постоянно советуют только одно – покупать биткоин. Потому что сами владеют криптовалютой и заинтересованы в постоянном притоке инвестиций в «цифровое золото», чтобы оно росло. Джонс предупредил, что биткоин ОПЯТЬ выступает лучшей защитой от инфляции, а фондовый рынок США может рухнуть уже в ближайшее время, так как ситуация на нем очень сильно напоминает «пузырь доткомов» в 2000 году. Что ж, фондовый рынок США, может быть, и рухнет, а Кийосаки уже лет пять предсказывает крах не только фондовых индексов, акций, но и всей экономики США и доллара. Как видим, пока его прогнозы не сбываются. К слову, фондовый индекс S&P500 падал на 20% в апреле прошлого года, когда Дональд Трамп начал активно внедрять торговые пошлины. Восстановился. В 2000 году он также восстановился. Крахи неизбежны, важна долгосрочная перспектива.

Общая картина BTC/USD на 1D

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область уже была отработана два раза, а на часовом ТФ было сформировано подтверждение в виде слома восходящей структуры. Пул ликвидности ниже линии тренда остается целью цены.

Общая картина BTC/USD на 4Н

На 4-часовом таймфрейме цена может завершить формирование восходящей тенденции, так как восходящая структура сломана(преодоление линии CHOCH). Характер движения криптовалюты остается максимально непривлекательным, но вполне обычным для коррекции. Дальнейший рост находится под большим вопросом, так как на дневном ТФ цена отработала «медвежий» FVG, около которого коррекция может быть завершена. Завершение восходящей тенденции может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. В Ближайшее время мы бы рассматривали «медвежьи» паттерны и короткие позиции.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. Цена получила на него реакцию, на часовом ТФ сформировано подтверждение, на 4-часовом ТФ – слом структуры. Следовательно, в ближайшее время целесообразно открывать короткие позиции, отслеживать формирование «медвежьих» паттернов. Цели падения находятся ниже уровня 60 000$.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.