การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

ช่วงบ่ายไม่มีการทดสอบระดับราคาที่ผมระบุไว้ ทำให้ไม่มีการเปิดออเดอร์ใด ๆ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น แต่ไม่พบแรงซื้อเหนือระดับ 160 คู่นเงิน USD/JPY แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยหลังจากมีการประกาศข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมทางธุรกิจในสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม และอัตราการว่างงานที่ปรับลดลงอย่างไม่คาดคิด ซึ่งยืนยันแนวโน้มการทรงตัวของตลาดแรงงาน ตามข้อมูลจาก Bureau of Labor Statistics จำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 178,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว ตัวเลขบ่งชี้เชิงบวกด้านเศรษฐกิจมหภาคจากสหรัฐฯ ทำให้มีแนวโน้มว่า Federal Reserve อาจคงนโยบายดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป โดยเฉพาะท่ามกลางความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่อาจเร่งตัวขึ้นจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

วันนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจากญี่ปุ่น ดังนั้นในช่วงครึ่งแรกของวัน แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาน่าจะยังอยู่ในกรอบ sideway ขณะที่ตลาดรอคอยการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญบนเวทีโลก

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้ Buy Scenario #1 และ #2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการเปิดคำสั่งซื้อ (Buy)

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดคำสั่งซื้อ USD/JPY เมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 159.66 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปยังระดับ 159.89 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) ที่ราคา 159.89 ฉันวางแผนจะปิดคำสั่งซื้อทั้งหมด และเปิดคำสั่งขายกลับทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามจากจุดเข้า ประมาณ 30–35 pips) แนวทางที่เหมาะสมคือรอซื้อซ้ำเมื่อมีการย่อตัว (correction) หรือการปรับฐานลงแรงของราคา USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดคำสั่งซื้อ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันยังวางแผนจะเปิดคำสั่งซื้อ USD/JPY หากราคามีการทดสอบบริเวณ 159.53 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) เงื่อนไขนี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อ และเอื้อต่อการกลับทิศทางขึ้นของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 159.66 และ 159.89 ได้

สถานการณ์สำหรับการเปิดคำสั่งขาย (Sell)

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดคำสั่งขาย USD/JPY ก็ต่อเมื่อมีการทะลุระดับ 159.53 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ลงมา ซึ่งจะทำให้คู่เงินนี้มีโอกาสปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 159.33 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดคำสั่งขายทั้งหมด และกลับมาเปิดคำสั่งซื้อทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามจากระดับนั้นประมาณ 20–25 pips) แนวทางที่ดีที่สุดคือการเปิดขายจากบริเวณราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สำคัญ! ก่อนเปิดคำสั่งขาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันยังวางแผนจะเปิดคำสั่งขาย USD/JPY หากราคามีการทดสอบระดับ 159.66 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) เงื่อนไขนี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อ และเอื้อต่อการกลับทิศทางลงของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 159.53 และ 159.33 ได้

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเข้าซื้อที่สามารถซื้อเครื่องมือเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาคาดหวังที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อไป;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเข้าเทรดฝั่งขายที่สามารถขายเครื่องมือเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาคาดหวังที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อจะตัดสินใจเปิดสถานะ ควรหลีกเลี่ยงการถือโพซิชันค้างไว้ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากตัดสินใจเทรดในช่วงประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้ง stop orders คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีการบริหารความเสี่ยง (money management) และใช้ปริมาณการเทรดที่สูงเกินไป

และอย่าลืมว่าในการเทรดให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสถานการณ์ตลาดขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday)