บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เคลื่อนไหวสะสมตัวต่ำกว่าระดับแนวรับ 1.3349–1.3355 ในวันพฤหัสบดี แต่ไม่สามารถขยายการปรับตัวลงต่อได้ และฟื้นตัวกลับขึ้นมาที่ระดับ Fibonacci retracement 50.0% บริเวณ 1.3408 เมื่อปิดตลาดของวัน การยืนเหนือระดับนี้ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้เงินปอนด์ปรับตัวขึ้นต่อไปยังโซนแนวต้าน 1.3454–1.3466 ขณะที่การดีดตัวลงจากบริเวณ 1.3408 อีกครั้งจะสนับสนุนมุมมองการปรับตัวลง กลับไปทดสอบแนวรับ 1.3349–1.3355 และต่ำกว่านั้น

โครงสร้างคลื่นยังคงเป็นขาลง เนื่องจากฝั่งกระทิงยังขาดปัจจัยบวกด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพียงพอสำหรับการเปิดฉากปรับตัวขึ้นแบบเต็มรูปแบบ คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงรอบล่าสุดกลับทำจุดต่ำสุดใหม่ ทำลายระดับต่ำก่อนหน้า สภาพแวดล้อมด้านภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทำให้ทั้งฝั่งกระทิงและฝั่งหมีไม่สามารถครองความได้เปรียบอย่างชัดเจน แนวโน้มขาลงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดวันที่ 5 มิถุนายนขึ้นไปได้เท่านั้น

ปัจจัยข่าวในวันพฤหัสบดีมาจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว ตั้งแต่เริ่มต้นวัน เทรดเดอร์ให้น้ำหนักไปทางการขาย GBP/USD และเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ Donald Trump ระบุว่า Iran จะถูกทำลายในอนาคตอันใกล้ คำกล่าวของเขาได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีกลาโหม Pete Hegseth อย่างไรก็ตาม พอตกเย็น น้ำเสียงของประธานาธิบดีสหรัฐก็เปลี่ยนไปในทางบวกมากขึ้น เขาล้มเลิกแผนที่จะ “ฉีก Iran ให้เป็นชิ้น ๆ” และกล่าวอย่างไม่คาดคิดว่า ทั้งสองฝ่ายอาจบรรลุข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมได้ในเร็ว ๆ นี้

ถ้อยแถลงของเขาสร้างความสับสนอย่างมากใน Tehran ซึ่งได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในเช้าวันนี้ว่าไม่ทราบเลยว่าประธานาธิบดีสหรัฐกำลังพูดถึงเรื่องใด ตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ Iran ขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงใด ๆ และการเจรจาถูกระงับไว้เนื่องจากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในสัปดาห์นี้ ฉะนั้น ตลาดจึงตอบสนองต่อคำพูดของ Trump เกี่ยวกับข้อตกลงกับ Iran อย่างแน่นอน แต่ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นในระดับสูง

ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา Trump ได้ให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพ การเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง และการยุติปฏิบัติการสู้รบ แต่อย่างที่เห็น ความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ดังนั้น โอกาสการปรับขึ้นของทั้งยูโรและปอนด์จึงยังคงจำกัดอยู่

บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 23.6% ที่ 1.3327 และปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.3429 การดีดตัวลงจากระดับนี้จะเป็นผลบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ และบ่งชี้ถึงการอ่อนค่าปานกลางลงมาบริเวณ 1.3327 การพักตัวและยืนเหนือ 1.3429 ได้ จะเพิ่มโอกาสที่เงินปอนด์จะปรับตัวขึ้นต่อไป ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่จากอินดิเคเตอร์ใดๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

มุมมองของนักเทรดในกลุ่ม Non-commercial มีความเป็นขาลงลดลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของนักเก็งกำไรลดลง 4,291 สัญญา ขณะที่สถานะ Short ลดลง 13,471 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 53,000 ต่อ 110,000 สถานะ ฝั่งหมีครองตลาดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและวิกฤตการเมืองในสหราชอาณาจักร ขณะนี้ความได้เปรียบของฝั่งหมีมากกว่าสองต่อหนึ่ง

ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวสำหรับเงินปอนด์ แต่ในระยะสั้น ทิศทางจะไม่ได้ขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางเท่าใดนัก หากแต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางเป็นหลัก ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้เริ่มปรับตัวรับแนวโน้มของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ แต่ข่าวล่าสุดชี้ให้เห็นว่ายังมีโอกาสที่จะบรรลุการหยุดยิง แม้จะไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างง่ายดายหรือรวดเร็วก็ตาม

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:

• สหรัฐอเมริกา – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan (14:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจของวันที่ 12 มิถุนายน มีเพียงเหตุการณ์เดียว ซึ่งผมไม่ถือว่าสำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้นคาดว่าผลกระทบของข้อมูลเศรษฐกิจต่อบรรยากาศในตลาดในวันศุกร์จะมีน้อยมาก

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:

การเปิดสถานะ Short สามารถทำได้หลังจากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.3408 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3349–1.3355 ซึ่งได้ทำเป้าหมายไปแล้ว อาจพิจารณาเปิดสถานะ Short ใหม่ได้อีกครั้งหากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.3408 อีกครั้ง หรือหากราคาปิดต่ำกว่าโซน 1.3349–1.3355

สถานะ Long วันนี้อาจพิจารณาได้หากราคาดีดตัวขึ้นจากแนวรับที่โซน 1.3349–1.3355 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3408 หรืออาจเปิด Long ได้หลังจากราคาปิดเหนือระดับ 1.3408 โดยมีเป้าหมายที่โซนแนวต้าน 1.3454–1.3466

ระดับ Fibonacci retracement บนกราฟรายชั่วโมงถูกวัดจาก 1.3158 ถึง 1.3655 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงถูกวัดจาก 1.3866 ถึง 1.3158