การวิเคราะห์คำสั่งซื้อขายและคำแนะนำในการเทรดสกุลเงินยุโรป

การทดสอบราคาแถว 1.1522 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายยูโรได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงเกือบ 20 จุด (pips)

ภาพรวมของตลาดในขณะนี้ดูเหมือนจะให้น้ำหนักกับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์มากกว่านโยบายการเงิน การตัดสินใจของEuropean Central Bank ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้จะเป็นก้าวหนึ่งสู่การกลับสู่ภาวะปกติของนโยบายการเงิน แต่กลับถูกกลบด้วยถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump คำพูดของเขาเกี่ยวกับการลดระดับความขัดแย้งกับอิหร่านส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของยูโรมากกว่าการดำเนินการของECB สะท้อนให้เห็นถึงภาวะวิตกกังวลของนักลงทุนในปัจจุบัน และแนวโน้มที่ให้ความสำคัญกับสัญญาณทางการเมืองมากกว่าข้อมูลเศรษฐกิจพื้นฐาน

สถานการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ผู้เล่นในตลาดมีแนวโน้มตอบสนองต่อข่าวสารที่อาจเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว การดำเนินนโยบายของECB ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระยะยาวในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ จึงถูกมองว่ามีความสำคัญน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเป็นไปได้ของปฏิบัติการทางทหารหรือการยกเลิกปฏิบัติการดังกล่าว

ปฏิทินเศรษฐกิจในวันนี้มีประเด็นสำคัญหลายรายการ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของวัน ซึ่งเทรดเดอร์และนักวิเคราะห์จะจับตาดูการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จากสามเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซน ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี และสเปน ดัชนีเหล่านี้มักใช้เป็นตัวชี้วัดแรงกดดันเงินเฟ้อในภูมิภาค และสามารถส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนรวมถึงแนวโน้มถ้อยแถลงในอนาคตของECB ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูล CPI ที่จะประกาศคาดว่าจะให้ภาพใหม่เกี่ยวกับทิศทางของระดับราคา ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางนโยบายการเงินของECB หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง แม้จะมีสัญญาณชะลอตัว ก็อาจทำให้ตลาดคาดหวังการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม รวมถึงความเป็นไปได้ในการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นระยะเวลานานขึ้น ทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนรอบใหม่สำหรับการเข้าซื้อยูโร

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 มากกว่า

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถเข้าซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1579 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1620 ที่ราคา 1.1620 ผมวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรสวนทางทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ ใหม่ วันนี้จะคาดหวังการปรับตัวขึ้นของยูโรได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจจากยูโรโซนออกมาดีเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะเข้าซื้อยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1556 ติดต่อกันสองครั้ง ในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่คู่เงินจะลงต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1579 และ 1.1620

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรวันนี้หลังจากที่ราคาแตะระดับ 1.1556 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1510 ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งใจจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการดีดกลับประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินในวันนี้จะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอมากเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ หากมีการทดสอบราคาที่ระดับ 1.1579 ติดต่อกันสองครั้ง ในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นต่อของคู่เงิน และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1556 และ 1.1510

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าซื้อของตราสารที่ใช้เทรด;

เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหมายสำหรับการตั้ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;

เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าขายของตราสารที่ใช้เทรด;

เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหมายสำหรับการตั้ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;

อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรพิจารณาโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ร่วมด้วยเสมอ

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนที่รายงานพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาแกว่งตัวรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้ง stop orders คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การจะเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันจากสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผนที่ชัดเจน เป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสขาดทุนสูงสำหรับผู้เทรดรายวัน (intraday traders)