การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

ในวันจันทร์มีรายงานด้านเศรษฐกิจมหภาคมีกำหนดประกาศออกมาค่อนข้างน้อย ที่เยอรมนีจะมีการเผยแพร่ดัชนีภาวะธุรกิจประจำเดือนกรกฎาคมในวันนี้ ซึ่งเราไม่สามารถจัดให้เป็นรายงานที่มีความสำคัญสูงได้ สำหรับสหรัฐฯ จะมีรายงานคำสั่งซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนระยะยาว (durable goods orders) ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งถือว่ามีน้ำหนักต่อการเคลื่อนไหวของตลาดในระดับหนึ่ง รายงานฉบับนี้มีศักยภาพที่จะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาด แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคยังคงเป็นประเด็นรองสำหรับบรรดานักเทรดในช่วงนี้

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

วันจันทร์แทบจะไม่มีเหตุการณ์ด้านปัจจัยพื้นฐานที่น่าสนใจเลย แต่ตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะมีการประชุมของ Bank of England และ Federal Reserve ขณะที่สัปดาห์ที่แล้วมีการประชุมของ European Central Bank การประชุม ECB และผลลัพธ์ก็ถูกตลาดเมินอีกครั้ง ทั้งที่โดยหลักแล้วควรสนับสนุนการปรับขึ้นของยูโร ทั้ง BoE และ Fed ต่างก็ไม่คิดจะปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจตีความผลการประชุมเหล่านี้ได้หลากหลาย ดอลลาร์ยังคงทำผลงานได้ดีมากเมื่อเทียบกับยูโร ดังนั้นการประชุม Fed จึงมีความเสี่ยงต่อสกุลเงินยุโรปเป็นพิเศษ ส่วนเงินปอนด์อังกฤษยังแสดงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์มากกว่า ดังนั้นตลาดอาจรอดูทิศทางชัดเจนในคืนวันพุธและบ่ายวันพฤหัสบดี

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวย ข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งถูกละเมิด สหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาปะทะกันอีกครั้งเป็นเวลาเกือบสัปดาห์ครึ่ง และขณะนี้ไม่มีการเจรจาใด ๆ เกิดขึ้น ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ ขณะที่กลุ่มฮูตีในเยเมนประกาศปิดล้อมซาอุดีอาระเบีย ซึ่งน่าจะเป็นการเตรียมการสำหรับการปิดล้อมทะเลแดง สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อย ๆ และกระตุ้นให้ราคา น้ำมัน พุ่งขึ้นรอบใหม่

ข้อสรุปทั่วไป:

ในวันทำการแรกของสัปดาห์ ยูโรอาจยังเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ที่ระดับ 1.1377–1.1461 มุ่งหน้าไปยังขอบบนของกรอบ ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษอาจเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ ยูโรสามารถเปิดสถานะเทรดวันนี้ได้จากบริเวณ 1.1363–1.1377 และเงินปอนด์อังกฤษจากบริเวณ 1.3319–1.3331 ความผันผวนของทั้งสองคู่สกุลเงินอาจยังคงอยู่ในระดับต่ำอีกครั้ง

กฎพื้นฐานของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก 2 ครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเลย
3. ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่ถูกตลาดให้ความสำคัญ
4. ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรนำไปใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนดี และมีแนวโน้มที่ถูกยืนยันด้วยเส้นเทรนด์หรือช่องแนวโน้มเท่านั้น
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ประมาณ 5–20 pips) ให้ถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านร่วมกัน
6. เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

ระดับราคา (หรือโซน) แนวรับและแนวต้านคือเป้าหมายของการเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงช่องราคา (channels) หรือเส้นแนวโน้ม (trend lines) ที่บ่งบอกทิศทางแนวโน้มปัจจุบัน และบอกถึงทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเปิดสถานะเทรด

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน

คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าว ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกดีลจะทำกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงิน (money management) อย่างมีวินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด