การวิเคราะห์แนวโน้มการเทรดและคำแนะนำสำหรับสกุลเงินยูโร

การทดสอบราคาแถว 1.1388 เกิดขึ้นพร้อมกับจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มขยับลงจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้า Sell ยูโรที่เหมาะสม ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงได้เพียงประมาณ 10 pips เท่านั้น

ผลการประชุม Federal Reserve ที่ออกมาแบบ dovish เกินคาด ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างแรงเมื่อวานนี้ และช่วยหนุนให้สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้น ธนาคารกลางตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม ขณะที่นักลงทุนบางส่วนได้สะท้อนความคาดหวังเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วในราคา ความต่างระหว่างความคาดหวังกับข้อเท็จจริงนี่เองที่เป็นตัวจุดชนวนให้เกิดปฏิกิริยาในตลาด การลงคะแนนเสียงยิ่งทำให้การตัดสินใจครั้งนี้มีน้ำหนักมากขึ้น เพราะมติ “คงดอกเบี้ย” ผ่านด้วยคะแนน 9 ต่อ 3 โดย Hammack, Kashkari และ Logan ลงคะแนนสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยทันที 25 จุดฐาน ความเห็นที่แตกออกนี้สะท้อนว่าทิศทางการคุมเข้มยังคงอยู่ในวาระ แต่ในตอนนี้ “ความอดทน” เป็นฝ่ายชนะ ยูโรจึงอาศัยจังหวะที่ดอลลาร์อ่อนค่าขึ้นมาแข็งค่าได้ชัดเจน เมื่อบรรยากาศในตลาดเริ่มปรับตัวรับกับผลการประชุมที่ dovish กว่าคาด คู่เงิน EUR/USD ก็เคลื่อนตัวขึ้นอย่างมั่นคง

สำหรับวันนี้ ยูโรเปิดตลาดยุโรปมาพร้อมกับปฏิทินตัวเลขเศรษฐกิจที่แน่น ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางต่อไป ช่วงเช้าจะมีการประกาศตัวเลข GDP เยอรมนีและเงินเฟ้อผู้บริโภค ตามมาด้วยตัวเลข GDP ของยูโรโซน และอัตราการว่างงานของภูมิภาค ตัวเลข GDP จะบอกให้เห็นว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวอย่างมั่นคงเพียงใด ขณะที่เงินเฟ้อจะเป็นสัญญาณว่าธนาคารกลางยุโรปยังคงเผชิญแรงกดดันให้ใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไปหรือไม่ ส่วนข้อมูลการจ้างงานจะช่วยเติมเต็มภาพรวมของสถานการณ์ตลาดแรงงาน สำหรับตลาดแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือ “ความคลาดเคลื่อนจากคาดการณ์” ยูโรจะมีโอกาสเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อ ก็ต่อเมื่อดัชนีหลักทั้งหมดออกมาดีอย่างชัดเจน การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงและเงินเฟ้อที่ทรงตัวในระดับเหมาะสม จะช่วยสร้างฐานให้คู่เงิน EUR/USD พัฒนาภาวะกระทิง (bullish sentiment) ได้จนถึงช่วงท้ายเซสชันยุโรป ในทางกลับกัน หากตัวเลขออกมาอ่อนแอ ความสนใจในยูโรก็อาจลดลงอย่างรวดเร็ว

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน วันนี้ผมจะเน้นใช้แผนการเทรดตาม Scenario #1 และ #2 เป็นหลัก

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้ที่ราคาประมาณ 1.1462 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการขึ้นไปที่ระดับ 1.1505 เมื่อราคาถึง 1.1505 ผมวางแผนจะปิดสถานะ Long และกลับตัวขายทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดการณ์การเคลื่อนไหวกลับตัวลงจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 pips) การปรับตัวขึ้นของยูโรสามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศรายงานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้ในกรณีที่ราคาทดสอบระดับ 1.1442 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดสู่ขาขึ้น สามารถคาดหวังการดีดตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1462 และ 1.1505 ได้

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึง 1.1442 (เส้นสีแดงบนกราฟ) เป้าหมายจะอยู่ที่ระดับ 1.1417 ซึ่งผมตั้งใจจะปิดสถานะ Short และกลับตัวซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดการณ์การเคลื่อนไหวกลับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 pips) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินนี้จะกลับมาอีกครั้งในวันนี้หากมีการประกาศรายงานเศรษฐกิจที่ออกมาแย่ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะขายยูโรวันนี้ในกรณีที่ราคาทดสอบระดับ 1.1462 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดสู่ขาลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1442 และ 1.1417 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าเพื่อเปิดสถานะซื้อของตราสารเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาโดยประมาณสำหรับการตั้ง Take Profit หรือการปิดล็อกกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าเพื่อเปิดสถานะขายของตราสารเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาโดยประมาณสำหรับการตั้ง Take Profit หรือการปิดล็อกกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเข้าเทรดในตลาด สิ่งสำคัญคือต้องอ้างอิงจากโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเรื่องจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งก้อนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้การบริหารเงินทุน (Money Management) และเปิดสถานะด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า สำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือการมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนอย่างที่อธิบายไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มจะขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน (Intraday) โดยพื้นฐาน