เมื่อวานนี้ Bitcoin พยายามทะลุระดับราคา 65,000 ดอลลาร์ แต่ไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับนั้นได้นาน ในทำนองเดียวกัน Ethereum ก็ขยับขึ้นตาม พยายามจะขึ้นไปให้ถึง 1,950 ดอลลาร์ก่อนจะอ่อนตัวลงมา

ขณะเดียวกัน จากข้อมูลล่าสุดสำรอง Bitcoin ทั้งหมดที่ถือครองโดยบริษัทอเมริกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีจำนวนถึง 1,240,000 เหรียญ คิดเป็นเกือบ 93% ของปริมาณ Bitcoin ที่บริษัทต่าง ๆ ถือครองทั่วโลก ตามข้อมูลจากตัวติดตาม BitcoinMiningStock.io พบว่ามีการบันทึกการถือครองรวม 1,239,968 BTC อยู่ในงบดุลของบริษัทมหาชน ณ กลางเดือนมิถุนายน ซึ่งยืนยันให้เห็นถึงขนาดของการกระจุกตัวของเงินทุนในเขตอำนาจศาลของสหรัฐอเมริกา ขณะที่ประเทศอื่น ๆ รวมถึงญี่ปุ่น (ที่มี Metaplanet) และตลาดอื่น ๆ ถือครองรวมกันอีกราว 7% ที่เหลือ

ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทเหล่านี้ได้ซื้อเพิ่มอีก 510,000 BTC ซึ่งมากกว่าปริมาณที่นักขุดสามารถขุดได้ในช่วงเวลาเดียวกันถึงกว่า 3 เท่า ระดับความไม่สมดุลเช่นนี้บ่งชี้ถึงความบิดเบี้ยวเชิงระบบระหว่างอุปทานและอุปสงค์ในตลาด ทุกเหรียญใหม่ที่เข้าสู่ระบบหมุนเวียนผ่านการขุดจะถูกดูดซับโดยอุปสงค์จากบริษัทจดทะเบียนทันที แถมยังในระดับที่มากกว่าสามเท่าของการออกเหรียญใหม่ หมายความว่าภาวะขาดแคลน “เหรียญหมุนเวียนอิสระ” ที่มีอยู่จริงกำลังเติบโตเร็วกว่าที่อัตราการออกเหรียญในเชิงตัวเลขสะท้อนให้เห็น สถานการณ์นี้สอดคล้องโดยตรงกับข้อสังเกตก่อนหน้า ที่ระบุว่าบริษัทมหาชนสะสม Bitcoin ในไตรมาสแรกมากกว่าปริมาณที่นักขุดผลิตได้ถึงสองเท่า และสัดส่วนของภาวะขาดดุลนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ขนาดของการดูดซับ Bitcoin โดยภาคธุรกิจควรถูกมองควบคู่ไปกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ JPMorgan ที่กล่าวถึงก่อนหน้า ได้แก่ ภาวะยอมจำนนของนักขุด (miner capitulation) การลดลงของค่า hash rate และการปรับลดความยากในการขุด หากนักขุดผลิตเหรียญได้น้อยลงเพราะแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ขณะที่อุปสงค์จากภาคธุรกิจยังเติบโตต่อไปในอัตราที่สูงกว่าการออกเหรียญใหม่ถึงสามเท่า ภาวะขาดแคลนเชิงโครงสร้างของอุปทานที่มีอยู่ให้ซื้อขายจะยิ่งลึกขึ้น โดยไม่ขึ้นกับความผันผวนของราคาในระยะสั้น นี่สร้าง “พาราด็อกซ์” บางอย่างในรอบวัฏจักรปัจจุบัน: ตลาดกำลังเผชิญกับหนึ่งในช่วงขาลงที่นุ่มนวลที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Bitcoin เพราะส่วนแบ่งอุปทานที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถูกดึงออกจากระบบหมุนเวียนจริงโดยผู้ถือครองระดับองค์กร มากกว่าจะเกิดจากอุปสงค์เชิงเก็งกำไรที่ร้อนแรงของนักลงทุนรายย่อยหรือสถาบัน

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อ Bitcoin และแนวโน้มการเติบโตในอนาคตสู่ระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์

สำหรับกลยุทธ์การเทรดในระยะสั้น แผนและเงื่อนไขต่าง ๆ จะอธิบายไว้ด้านล่าง

Bitcoin

สถานการณ์การซื้อ

• สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ Bitcoin วันนี้เมื่อราคาเข้าสู่จุดซื้อบริเวณประมาณ 64,500 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ระดับ 65,100 ดอลลาร์ ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อบริเวณประมาณ 65,100 ดอลลาร์ และเปิดสถานะขายทันทีเมื่อมีการย่อตัวของราคา ก่อนเข้าซื้อเมื่อเกิดการเบรกเอาท์ ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และตัวชี้วัด Awesome อยู่ในโซนเหนือระดับศูนย์
• สถานการณ์ที่ 2: การซื้อ Bitcoin ยังสามารถทำได้จากกรอบล่างบริเวณ 64,200 ดอลลาร์ หากไม่มีปฏิกิริยาของตลาดต่อการเบรกเอาท์ของระดับดังกล่าว โดยตั้งเป้าระดับราคาไว้ที่ 64,500 ดอลลาร์ และ 65,100 ดอลลาร์

สถานการณ์การขาย

• สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย Bitcoin วันนี้หลังจากที่ราคาลงมาถึงระดับ 64,200 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าการปรับตัวลงไปที่ระดับ 63,600 ดอลลาร์ ฉันวางแผนจะปิดสถานะขายบริเวณประมาณ 63,600 ดอลลาร์ และเปิดสถานะซื้อทันทีเมื่อมีการย่อตัวกลับ ก่อนเปิดสถานะขายเมื่อเกิดการเบรกเอาท์ ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน และตัวชี้วัด Awesome อยู่ในโซนต่ำกว่าระดับศูนย์
• สถานการณ์ที่ 2: การขาย Bitcoin ยังสามารถทำได้จากกรอบบนบริเวณ 64,500 ดอลลาร์ หากไม่มีปฏิกิริยาของตลาดต่อการเบรกเอาท์ของระดับดังกล่าว โดยตั้งเป้าระดับราคาไว้ที่ 64,200 ดอลลาร์ และ 63,600 ดอลลาร์

Ethereum

สถานการณ์การซื้อ

• สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อ Ethereum เมื่อจุดเข้าซื้ออยู่แถว ๆ 1,911 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าให้ราคาขึ้นไปถึง 1,943 ดอลลาร์ ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อบริเวณ 1,943 ดอลลาร์ และเปิดสถานะขายทันทีเมื่อมีการดีดตัวลง ก่อนจะซื้อเมื่อราคาเบรกแนวต้าน ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome indicator อยู่ในโซนเหนือระดับศูนย์
• สถานการณ์ที่ 2: การซื้อ Ethereum ยังสามารถทำได้จากแนวรับด้านล่างบริเวณ 1,893 ดอลลาร์ หากตลาดไม่มีปฏิกิริยาต่อการเบรกแนวดังกล่าว โดยมีเป้าหมายที่ 1,911 และ 1,943 ดอลลาร์

สถานการณ์การขาย

• สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะขาย Ethereum เมื่อจุดเข้าอยู่แถว ๆ 1,893 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าให้ราคาลงไปถึง 1,866 ดอลลาร์ ฉันวางแผนจะปิดสถานะขายบริเวณ 1,866 ดอลลาร์ และเปิดสถานะซื้อทันทีเมื่อมีการดีดตัวขึ้น ก่อนจะขายเมื่อราคาเบรกแนวรับ ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome indicator อยู่ในโซนต่ำกว่าระดับศูนย์
• สถานการณ์ที่ 2: การขาย Ethereum ยังสามารถทำได้จากแนวต้านด้านบนบริเวณ 1,911 ดอลลาร์ หากตลาดไม่มีปฏิกิริยาต่อการเบรกแนวดังกล่าว โดยมีเป้าหมายที่ 1,893 และ 1,866 ดอลลาร์