การวิเคราะห์สถานะการเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

ในช่วงครึ่งวันแรก ยังไม่มีระดับราคาใดที่ผมระบุไว้ถูกทดสอบ เนื่องจากนักเทรดส่วนใหญ่หยุดรอดูข้อมูลสำคัญที่จะประกาศออกมา

ทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่า Euro กำลังเข้าสู่ช่วงการประกาศรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากชุดข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนทิศทางการเทรดในช่วงปลายสัปดาห์ได้ ตัวเลขสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานนอกภาคเกษตร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังจะมีการประกาศอัตราการว่างงานและข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง รายงานการจ้างงานมีความสำคัญเพราะส่งผลโดยตรงต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ Fed เนื่องจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งทำให้ธนาคารกลางมีช่องว่างมากขึ้นในการดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัว

ตลาดจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการเติบโตของค่าจ้าง เนื่องจากการเติบโตของค่าจ้างที่เร่งตัวขึ้นเป็นสัญญาณของแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ และช่วยสนับสนุนแนวโน้มการคงนโยบายการเงินในเชิงเข้มงวด วาระในวันนี้ยังรวมถึงสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC อย่าง Thomas Barkin เพราะสัญญาณใด ๆ เกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคตของธนาคารกลาง อาจทำให้คู่เงินนี้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงได้ เมื่อมองภาพรวม เหตุการณ์เหล่านี้สร้างฉากหลังที่ค่อนข้างคึกคักให้กับค่าเงินเดียวของยุโรป ซึ่งมีแนวโน้มจะเผชิญกับความผันผวนที่สูงขึ้น

สำหรับ Euro ผลกระทบค่อนข้างชัดเจน หากตัวเลขออกมาแข็งแกร่ง จะหนุนความต้องการถือดอลลาร์และเพิ่มโอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลกดดันต่อ EUR/USD และอาจหยุดความพยายามฟื้นตัวล่าสุดของมันได้ ตรงกันข้าม หากผลออกมาอ่อนแอ จะเป็นผลบวกต่อค่าเงินยูโร เพราะจะกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง และช่วยฟื้นความสนใจในสินทรัพย์เสี่ยง

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1533 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปบริเวณ 1.1556 ที่ระดับ 1.1556 ผมมีแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวไว้ที่ประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดออร์เดอร์ วันนี้สามารถคาดหวังการปรับขึ้นของยูโรได้จากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมมีแผนจะซื้อยูโรเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1517 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการดีดตัวขึ้นไปยังระดับกลับทิศที่ 1.1533 และ 1.1556 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1517 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1490 ซึ่งผมวางแผนจะปิดออร์เดอร์และกลับมาเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวไว้ที่ประมาณ 20–25 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว แรงกดดันให้ราคาคู่เงินปรับตัวลงจะกลับมาอีกครั้งจากการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมมีแผนจะขายยูโรเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1533 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับกลับทิศที่ 1.1517 และ 1.1494 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเข้าออร์เดอร์ที่สามารถเปิดสถานะซื้อสินทรัพย์ตัวนี้ได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดว่าจะสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเข้าออร์เดอร์ที่สามารถเปิดสถานะขายสินทรัพย์ตัวนี้ได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดว่าจะสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าออร์เดอร์ ควรใช้โซน overbought และ oversold เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ

สำคัญ เทรดเดอร์ Forex มือใหม่จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อจะตัดสินใจเข้าออร์เดอร์ ก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเทรดเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่ใช้การบริหารเงินทุนที่เหมาะสมและเปิดออร์เดอร์ด้วยขนาด lot ที่ใหญ่เกินไป

และควรจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงกับสภาวะตลาดขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนโดยธรรมชาติสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน