Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1700 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1700 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение пары лишь на 12 пунктов. Во второй половине дня неудачный возврат выше 1.1700 позволил еще раз войти в короткие позиции, что вылилось в снижение евро на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние данные по росту индикатора потребительской уверенности в США до 92,8 пункта оказали поддержку доллару. Однако к середине американской сессии трейдеры начали фиксировать прибыль, что сказалось на развитии медвежьего рынка по паре. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по объему кредитования частного сектора еврозоны, изменению агрегата М3 денежной массы и индексу потребительских цен Германии. По прогнозам экономистов инфляция в Германии в апреле должна замедлиться. В этом случае евро может просесть в паре с американским долларом, чем и предлагаю воспользоваться. В случае снижения евро рассчитывать можно на поддержку 1.1694, образованному по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1720. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1737, что вернется перспективы развития нового бычьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1753, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1694, давление на евро вернется, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1671. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1645 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Давление на евро вернулось сегодня в ходе азиатских торгов после небольшого восстановления, наблюдаемого к концу вчерашней американской сессии. Это говорит о том, что трейдеры пока больше склонны к покупкам доллара – особенно на фоне неопределенности из-за ситуации на Ближнем Востоке. В случае роста пары после данных по еврозоне и Германии, задачей продавцов будет защита сопротивления 1.1720. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью движения к поддержке 1.1694. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1671. Самой дальней целью выступит область 1.1645, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1720, где проходят средние скользящие, евро может довольно неплохо восстановиться. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1737. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1753 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что продление перемирия между США и Ираном породило спрос на рисковые активы, в том числе и на евро, что привело к росту длинных позиций. Однако ситуация остается довольно напряженной, и любая новая конфронтация может привести к очередному военному противостоянию, так что нужно очень осторожно относиться к подобного рода позитивным изменениям «на бумаге». В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 768 до уровня 217 407, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 12 083 до уровня 176 083. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 470.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1690.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.