Пара USD/CAD находится в зоне неопределенности, где сочетаются признаки сохранения бычьего импульса и растущие риски коррекции. Монетарная дивергенция ФРС и Банка Канады продолжает оказывать поддержку доллару, но геополитическая напряженность и восстановление цен на нефть создают встречные ветры для канадской валюты, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: между «ястребиным» долларом и хрупким «луни»».

В ходе 2-х предыдущих недель цена пыталась пробить зону сопротивления 1.4245-1.4250 и продолжить восходящую динамику в рамках среднесрочного, долгосрочного и глобального бычьих рынков.

С технической точки зрения, USD/CAD сохраняет бычий настрой, консолидируясь выше ключевых уровней поддержки. На дневном и недельном графиках цена уверенно удерживается выше 50-периодных EMA (1.3980 и 1.3870), 144-периодных EMA (1.3865 и 1.3760) и 200-периодных EMA (1.3855 и 1.3675), что является классическим признаком сохранения среднесрочного и долгосрочного восходящего тренда.

Индикаторы на недельном графике продолжают сигнализировать о преимуществе длинных позиций, а на дневном – показывают противоречивую картину, впрочем, скорее характерную для фазы консолидации или вероятной краткосрочной коррекции:

• RSI (14) на дневном графике находится в зоне перекупленности (с показателем 73).
• OsMA на дневном графике снижается в отрицательной зоне, что говорит об угасании бычьего импульса, но не о развороте тренда.
• Стохастик на дневном графике вышел из зоны перепроданности и развернулся на длинные позиции.

Если цена пробьёт, наконец зону сопротивления 1.4245-1.4250, то ближайшими целями станут: 1.4300 (психологический уровень и верхняя граница восходящего канала на дневном графике), 1.4320 (верхняя граница восходящего канала на недельном графике), а более отдаленными – локальные уровни сопротивления 1.4460, 1.4500, 1.4515.

Условия реализации бычьего сценария

• Закрепление выше 1.4250, что подтвердит продолжение восходящего движения и откроет путь к 1.4300 и 1.4460-1.4515.
• Сохранение геополитической напряженности в Ормузском проливе, поддерживающей спрос на доллар как на «безопасный актив».
• Усиление «ястребиной» риторики ФРС и подтверждение ожиданий повышения ставки до конца года.
• Техническое восстановление выше 1.4250 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 60, ускорение роста OsMA, Стохастик выше 70) станет сигналом к продолжению тренда.

Пробой же ближайшей поддержки, которая находится на уровнях 1.4208 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 1.4200 («круглый» уровень), 1.4193 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать сигналом для начала развития нисходящей коррекции с ближайшей целью на локальном уровне поддержки 1.4150.

Более глубокая коррекция подразумевает снижение цены к уровням 1.4046 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.4000 («круглый» уровень), 1.3980 (ЕМА50 на дневном графике), от которых, учитывая преобладающий бычий тренд пары, можно рассчитывать на отбой и вход в рынок и в длинные позиции по более выгодным ценам.

Условия реализации медвежьего сценария

• Пробой ниже 1.4150 с последующим закреплением. Это откроет дорогу к 1.4046, затем к 1.4000 и 1.3980.
• Снижение геополитической напряженности и восстановление цен на нефть, которые поддержат канадский доллар.
• «Голубиные» сигналы от ФРС или усиление неопределенности вокруг торговой политики США, которые ослабят доллар.
• Технический пробой ниже 1.4150 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии, Стохастик ниже 50) усилит медвежий импульс.

Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)

Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 1.4150-1.4250 с попыткой пробоя вверх при сохранении геополитической напряженности и «ястребиных» ожиданий в отношении ФРС.

Логика

• Монетарная дивергенция продолжает оказывать давление на пару. «Ястребиная» ФРС и «голубиный» Банк Канады создают структурную поддержку для USD/CAD.
• Геополитическая неопределенность поддерживает спрос на доллар как на актив-«убежище», но также повышает цены на нефть, что оказывает поддержку канадскому доллару.
• Техническая картина указывает на сохранение бычьего тренда, но приближение к ключевому сопротивлению 1.4250 предполагает риск коррекции.

Рекомендация: осторожно-бычья. Приоритет длинных позиций при пробое 1.4250 с целями 1.4335–1.4425, затем 1.4460-1.4515. Короткие позиции целесообразны только при пробое 1.4150-1.4130 с подтверждением от фундаментальных факторов.

Уровни поддержки: 1.4208, 1.4200, 1.4193, 1.4150, 1.4130, 1.4100, 1.4046, 1.4000, 1.3980, 1.3950, 1.3900, 1.3870, 1.3855, 1.3800, 1.3760, 1.3700, 1.3675, 1.3600, 1.3550, 1.3500

Уровни сопротивления: 1.4245, 1.4250, 1.4300, 1.4320, 1.4400, 1.4460, 1.4500, 1.4515, 1.4600

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 1.4260. Stop-Loss 1.4185, 1.4150, 1.4130. Цели 1.4300, 1.4320, 1.4400, 1.4460, 1.4500, 1.4515, 1.4600, 1.4700
• Медвежий сценарий: Sell Stop 1.4185, 1.4150, 1.4130. Stop-Loss 1.4260. Цели 1.4100, 1.4046, 1.4000, 1.3980, 1.3950, 1.3900, 1.3870, 1.3855, 1.3800, 1.3760, 1.3700, 1.3675, 1.3600, 1.3550, 1.3500

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе