Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3416 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в рынок, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3359 привели к хорошей точки входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 100 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера Федеральная резервная система США дала понять о резком сдвиге в сторону более жесткой денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией, что привело к резкому падению фунта и укреплению американского доллара. Ставки при это ФРС оставила без изменений. Но сегодня чаша весов может качнуться в любую сторону, так как впереди решение по основной процентной ставке Банка Англии. Если политика останется без изменений, фунт продолжит падение. Также ожидаются цифры по уровню безработицы в Великобритании и изменению числа заявлений на получение пособий по безработице. При снижении фунта первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.3295. Формирование там ложного пробоя подтолкнет к точке входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3329. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3363, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3390, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3295, что скорей всего и произойдет, давление на фунт возрастет, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3264. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3224 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы фунта контролируют рынок, и слабые данные по Великобритании пойдут им только на пользу. В случае небольшой коррекции пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3329 станет поводом для продажи фунта со снижением к поддержке 1.3295. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3264, что укрепит развитие нового медвежьего рынка. Там ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3224, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3329, покупатели получат шанс на небольшое восстановление пары с хорошим движением в район 1.3363. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3390, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на тот факт, что Банка Англии в ближайшее время повысит процентные ставки для борьбы с инфляцией, пока это никак не помогает фунту с ростом. Отчёт за 9 июня фиксирует резкое обострение противоречий между двумя ключевыми группами участников. Спекулянты вернулись к пиковым медвежьим уровням, одновременно хеджеры совершили наиболее агрессивную покупку за все пять недель. По всей видимости в долгосрочной перспективе все же делается ставка на укрепление фунта. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 944 до уровня 45 743, тогда как короткие некоммерческие выросли на 4 051 до уровня 109 956. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 6 822.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3245.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.