Phân tích các giao dịch ngày thứ Tư:

Biểu đồ 1 giờ của cặp EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giảm mạnh vào ngày thứ Tư, rơi nhanh như một hòn đá. Tuy không thể nói rằng cú giảm này hoàn toàn nằm trong dự đoán, nhưng đã có cơ sở cho việc đồng đô la Mỹ tăng giá đáng kể. Câu hỏi đặt ra là liệu đồng đô la Mỹ có tiếp tục tăng nữa hay không. Đêm qua, Cục Dự trữ Liên bang về cơ bản đã cho thấy sẵn sàng nâng lãi suất ít nhất một lần trước khi năm nay kết thúc. Tâm lý trong nội bộ Ủy ban Chính sách Tiền tệ đã trở nên “diều hâu” hơn nhiều so với cuộc họp cách đây ba tháng. Tuy nhiên, việc Fed chuẩn bị nâng lãi suất có gì đáng ngạc nhiên? Thị trường đã trông đợi đúng điều đó trong vài tuần gần đây trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu Mỹ có cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ hay không, bởi điều đó còn phụ thuộc vào cách lạm phát phản ứng trước việc eo biển Hormuz được mở lại và giá dầu giảm. Giá dầu đã giảm xuống dưới 80 USD/thùng. Nhắc lại rằng trước chiến tranh ở Iran, Brent được giao dịch ở mức 70 USD. Vì vậy, chúng tôi cho rằng đêm qua không có gì là bất thường. Fed đã không nâng lãi suất điều hành; họ chỉ MỞ CỬA CHO khả năng tăng lãi suất.

Biểu đồ 5M của cặp EUR/USD

Trên khung thời gian 5 phút, đã hình thành hai tín hiệu giao dịch vào ngày thứ Tư, cả hai đều xuất hiện sau cuộc họp FOMC. Đầu tiên, cặp tiền đã phá vỡ vùng 1.1584-1.1594, sau đó là vùng 1.1527-1.1531. Như vậy, các nhà giao dịch mới có hai cơ hội để mở vị thế bán. Trong mọi trường hợp, lệnh bán này đã mang lại lợi nhuận tốt khi giá giảm mạnh khoảng 120 pip chỉ trong vài giờ.

Cách giao dịch vào ngày thứ Năm:

Trên khung thời gian H1, xu hướng giảm đã được nối lại, nhưng chủ yếu là nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Fed. Đồng USD sẽ không nhận được những cú hích như vậy mỗi ngày. Nếu một thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ được ký vào ngày thứ Sáu, thị trường sẽ có thêm một lý do ít hơn để mua đồng USD. Bên cạnh đó, Fed không phải là ngân hàng trung ương duy nhất đang cân nhắc tăng lãi suất.

Vào ngày thứ Năm, các nhà giao dịch mới có thể mở vị thế bán với mục tiêu 1.1465-1.1474 nếu giá bật xuống từ vùng 1.1527-1.1531. Vị thế mua có thể được mở với mục tiêu 1.1584-1.1594 nếu giá vượt lên trên vùng 1.1527-1.1531.

Trên khung thời gian 5 phút, các mức cần chú ý gồm: 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908. Vào ngày thứ Năm, không có dữ liệu quan trọng nào được công bố ở cả EU và Mỹ, nhưng cuộc họp của Bank of England có thể ảnh hưởng mạnh đến đồng bảng Anh, vốn có tương quan với đồng tiền chung châu Âu. Do đó, chúng ta có thể kỳ vọng một ngày giao dịch khá biến động phía trước.

Các quy tắc cơ bản của hệ thống giao dịch:

1. Sức mạnh của một tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành (bật lại hoặc phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
2. Nếu đã có từ hai lệnh trở lên được mở tại một mức nào đó do tín hiệu giả, mọi tín hiệu tiếp theo xuất phát từ mức đó nên được bỏ qua.
3. Trong giai đoạn đi ngang (flat), bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc hoàn toàn không có tín hiệu. Khi đó, có thể bỏ qua các mức kỹ thuật.
4. Trên khung thời gian H1, các tín hiệu giao dịch từ chỉ báo MACD chỉ nên được thực hiện khi mức độ biến động đủ tốt và xu hướng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh giá.
5. Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (từ 5 đến 20 pip), chúng nên được coi là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
6. Sau khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng, nên dời lệnh Stop Loss về điểm hòa vốn.

Giải thích trên biểu đồ:

Các mức (vùng) giá hỗ trợ và kháng cự là mục tiêu khi mở các vị thế mua hoặc bán, đồng thời cũng là nguồn cung cấp tín hiệu.

Các đường màu đỏ thể hiện kênh giá hoặc đường xu hướng, cho thấy xu hướng hiện tại và chỉ ra hướng giao dịch ưu tiên.

Chỉ báo MACD (14,22,3) – bao gồm biểu đồ histogram và đường tín hiệu – là chỉ báo bổ trợ có thể được sử dụng như một nguồn tín hiệu phụ.

Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (được liệt kê trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh đến diễn biến của cặp tiền tệ. Do đó, trong thời gian công bố, nên giao dịch với mức độ thận trọng tối đa hoặc tạm thời thoát khỏi thị trường để tránh các cú đảo chiều mạnh đi ngược lại xu hướng trước đó.

Các nhà giao dịch mới trên thị trường forex cần ghi nhớ rằng không phải mọi giao dịch đều có thể mang lại lợi nhuận. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý vốn là chìa khóa dẫn đến thành công lâu dài trong giao dịch.