วันนี้ EUR และ GBP ทำผลงานได้ดีมากด้วยกลยุทธ์ Mean Reversion ส่วนผมเทรด JPY โดยใช้กลยุทธ์ Momentum

JPY แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจาก Bank of Japan เข้ามาแทรกแซงค่าเงินอีกระลอก ในขณะเดียวกัน EUR และ GBP อ่อนค่าลงเล็กน้อย จากแรงขายทำกำไรโดยรวมช่วงสิ้นเดือน

ในระยะข้างหน้า ตลาดกำลังจับตาการเปิดเผยดัชนี University of Michigan Consumer Sentiment Index ควบคู่ไปกับตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อ ดัชนีนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของชาวอเมริกันต่อภาวะเศรษฐกิจและการเงินส่วนบุคคล ขณะที่ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อบ่งชี้ว่าผู้บริโภคคาดว่าราคาสินค้าและบริการจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างไรในอนาคต ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ Federal Reserve เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่แข็งแกร่งควบคู่กับการคาดการณ์เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น อาจยิ่งสนับสนุนเหตุผลให้ Fed คงท่าทีด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวด และกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในช่วงสิ้นเดือน ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่ยูโรและปอนด์จะอ่อนค่าลงต่อเนื่อง การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐอาจกดดันคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทั้งสองสกุลเงินยุโรปปรับตัวขึ้นแรงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา และอาจเริ่มเปราะบางต่อแรงขายทำกำไร

นักลงทุนมักปิดทำกำไรบางส่วนจากสถานะซื้อ (long positions) ในช่วงปลายเดือน และการปรับฐานเชิงเทคนิคในลักษณะนี้อาจยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อยูโรและปอนด์ได้ แม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในปัจจัยพื้นฐานก็ตาม

หากตัวเลขออกมาดีเกินคาด ผมจะใช้กลยุทธ์ Momentum แต่ถ้าตลาดแทบไม่ตอบสนองต่อข้อมูล ผมจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (Breakout) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:

สำหรับ EUR/USD

• การทะลุขึ้นเหนือ 1.1507 อาจผลักดันให้ยูโรขึ้นไปแถว 1.1536 และ 1.1557
• การหลุดลงต่ำกว่า 1.1482 อาจกดให้ยูโรอ่อนลงไปบริเวณ 1.1460 และ 1.1436

สำหรับ GBP/USD

• การทะลุขึ้นเหนือ 1.3451 อาจหนุนให้ปอนด์ขึ้นไปแถว 1.3471 และ 1.3510
• การหลุดลงต่ำกว่า 1.3421 อาจกดให้ปอนด์อ่อนค่าลงไปบริเวณ 1.3395 และ 1.3365

สำหรับ USD/JPY

• การทะลุขึ้นเหนือ 160.24 อาจผลักดันให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นไปแถว 160.48 และ 160.76
• การหลุดลงต่ำกว่า 159.80 อาจกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงไปบริเวณ 159.60 และ 159.30

กลยุทธ์ Mean Reversion (Reversal) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:

สำหรับ EUR/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากเกิดการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.1513 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากเกิดการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.1485 แล้วราคากลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้;

สำหรับ GBP/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากเกิดการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3455 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากเกิดการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.3415 แล้วราคากลับขึ้นมาเหนือระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับ AUD/USD

• ผมจะหาจังหวะเปิดสถานะขายหลังจากเกิดสัญญาณหลุดแนวต้านหลอกเหนือระดับ 0.7044 แล้วราคาย่อตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ผมจะหาจังหวะเปิดสถานะซื้อหลังจากเกิดสัญญาณหลุดแนวรับหลอกต่ำกว่าระดับ 0.7020 แล้วราคากลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้ได้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากเกิดสัญญาณหลุดทะลุหลอกเหนือระดับ 1.4030 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากเกิดสัญญาณหลุดทะลุหลอกต่ำกว่าระดับ 1.4005 แล้วราคากลับขึ้นมาเหนือระดับนี้อีกครั้ง;